帅丰电器(605336)4500万元闲置募集资金理财到期赎回 近12个月现金管理累计收益126.61万元

　　浙江帅丰电器股份有限公司（证券代码：605336，简称“帅丰电器”）12月16日披露公告称，公司此前使用4500万元闲置募集资金购买的28天期国债逆回购产品已到期赎回，收回本金4500万元及收益5.13万元。至此，公司近12个月通过闲置募集资金现金管理累计实现收益126.61万元，资金使用效率稳步提升。

　　4500万元国债逆回购到期 收益5.13万元

　　公告显示，本次到期赎回的产品为上海证券交易所交易的28天期国债逆回购，由国信证券股份有限公司受托管理，于2025年11月14日起息，12月12日到期，年化收益率1.49%（未扣除交易费用）。产品到期后，本金4500万元及收益5.13万元已全部归还至募集资金专用账户。

• 产品名称
• 受托人名称
• 产品金额（万元）
• 起息日
• 到期日
• 年化收益率（%）
• 赎回金额（万元）
• 实际收益（万元）
• 28天期国债逆回购国信证券股份有限公司4,500.002025年11月14日2025年12月12日1.494,500.005.13

　　现金管理不影响主业 财务状况稳健

　　帅丰电器表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目建设和日常运营资金需求的前提下实施，未改变募集资金用途，亦不影响公司主营业务正常开展。通过适度现金管理，公司在控制风险的同时提高了闲置资金使用效率，为股东创造了额外收益。

　　公告同时披露了公司最新财务数据。截至2025年9月30日，公司资产总额20.29亿元，负债总额1.59亿元，归属于母公司所有者权益18.70亿元；2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-8840.93万元，2024年度该指标为991.13万元。

• 项目
• 2025年9月30日（未经审计）
• 2024年12月31日（经审计）
• 资产总额（元）2,028,518,094.602,121,994,903.72
• 负债总额（元）158,884,822.95197,240,946.08
• 归属于母公司所有者权益（元）1,869,541,284.581,924,753,957.64
• 经营活动产生的现金流量净额（元）-88,409,300.01（2025年1-9月，未经审计）9,911,332.41（2024年度，经审计）

　　近12个月累计收益126.61万元 现金管理额度合规

　　据公告，帅丰电器于2024年12月27日获董事会批准，使用最高不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。回溯近12个月，公司通过保本收益凭证及国债逆回购等方式开展现金管理，累计收回全部本金，实现收益126.61万元，单日最高投入金额2900万元，未超出授权额度。

• 序号
• 现金管理类型
• 实际投入金额（万元）
• 实际收回本金（万元）
• 实际收益（万元）
• 尚未收回本金金额（万元）
• 1国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨45天9182期6,000.006,000.0012.88
• 2国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨35天9187期23,000.0023,000.0026.53
• 37天期国债逆回购6,500.006,500.002.77
• 47天期国债逆回购6,300.006,300.001.92
• 514天期国债逆回购6,200.006,200.008.81
• 628天期国债逆回购5,800.005,800.007.98
• 728天期国债逆回购6,000.006,000.009.16
• 891天期国债逆回购1,300.001,300.005.77
• 9182天期国债逆回购4,300.004,300.0036.97
• 1091天期国债逆回购1,000.001,000.003.83
• 1128天期国债逆回购28天期国债逆回购4,200.004,200.004.86
• 12合计126.614,500.004,500.005.13

　　注：实际收益数值保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不一致为四舍五入所致。

　　公司强调，现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则，投资品种均为保本型产品，相关本金及收益已全部归还至募集资金专用账户，会计处理上本金计入“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入“投资收益”或“利息收入”。目前，公司现金管理额度使用合规，闲置资金运作平稳，后续将继续在授权范围内提升资金使用效益。

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