浙江帅丰电器股份有限公司（证券代码：605336，简称“帅丰电器”）11月14日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司此前投入的4200万元28天期国债逆回购产品已于近日到期赎回，本金及收益全部归还至募集资金专用账户。同时，公司还公布了最近12个月闲置募集资金现金管理的整体情况，累计实现收益121.48万元。
4200万元逆回购到期赎回 年化收益率1.51%
公告披露，2025年10月15日，帅丰电器使用闲置募集资金4200万元购买了上海证券交易所交易的28天期国债逆回购品种，受托人为国信证券股份有限公司。该产品起息日为2025年10月15日，到期日为2025年11月12日，年化收益率1.51%（未扣除交易费用）。截至到期日，公司已收回全部本金4200万元，并获得实际收益4.86万元，资金已全额归还至募集资金专用账户。
现金管理背景：6500万元额度内滚动使用闲置募集资金
据了解，帅丰电器于2024年12月27日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用最高不超过6500万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
对公司财务状况影响：不影响主营业务 提升资金使用效率
公告同时披露了公司最近一年又一期的主要财务数据，以说明现金管理对公司的影响。
单位：人民币元
- 项目
- 2025年9月30日 (未经审计)
- 2024年12月31日 (经审计)
- 资产总额2,028,518,094.602,121,994,903.72
- 负债总额1,869,541,284.58158,884,822.95197,240,946.08
- 归属于母公司所有者权益2025年1-9月 (未经审计)1,924,753,957.64
- 2024年度 (经审计)
- 经营活动产生的现金流量净额-88,409,300.019,911,332.41
公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和使用，不存在改变募集资金用途的行为。在确保日常运营和资金安全的前提下，通过适度现金管理可提高资金使用效率，获得一定投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取更多回报。会计处理方面，现金管理本金计入“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，到期收益计入“投资收益”或“利息收入”，具体以年度审计结果为准。
近12个月现金管理累计收益121.48万元 单日最高投入2.9亿元
公告还汇总了公司最近12个月使用募集资金进行现金管理的情况。期间公司累计开展11笔现金管理业务，全部为保本型产品，包括国债逆回购及保本收益凭证，累计收回本金与初始投入金额一致，实现实际收益合计121.48万元。
单位：人民币万元
- 序号
- 现金管理类型
- 实际投入金额
- 实际收回本金
- 实际收益
- 尚未收回本金金额
- 1国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨45天9182期6,000.006,000.0012.88
- 2国信证券股份有限公司保本收益凭证·金鲨35天9187期23,000.0023,000.0026.53
- 37天期国债逆回购6,500.006,500.002.77
- 47天期国债逆回购6,300.006,300.001.92
- 514天期国债逆回购6,200.006,200.008.81
- 628天期国债逆回购5,800.005,800.007.98
- 728天期国债逆回购6,000.006,000.009.16
- 891天期国债逆回购1,300.001,300.005.77
- 9182天期国债逆回购4,300.004,300.0036.97
- 1028天期国债逆回购91天期国债逆回购1,000.001,000.003.83
- 11合计121.484,200.004,200.004.86
- 最近12个月内单日最高投入金额29,000.00
- 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净资产15.07%
- 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计净利润480.92%
- 总现金管理额度65,000.00
- 目前已使用的现金管理额度
- 尚未使用的现金管理额度6,500.00
注：1、实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不一致的情况，为四舍五入原因所致；2、最近12个月内单日最高投入金额为上表序号1、2现金管理之实际投入金额合计，未超过公司2023年12月27日决议授权的3.2亿元额度及有效期；3、2024年12月27日起，公司现金管理最高授权额度调整为65,000.00万元。
公告强调，上述现金管理行为均在董事会授权额度及有效期内开展，未影响募集资金项目建设及公司日常运营，符合相关监管要求。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会表示，将持续按照相关规定规范使用闲置募集资金，在确保资金安全的前提下提高使用效率，实现股东利益最大化。
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