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国泰中证全指家用电器ETF净值下跌1.27% 请保持关注

信息来源:vooeoo.com   时间: 2023-11-04  浏览次数:6


本文源自:金融界基金



  金融界基金04月06日讯 国泰中证全指家用电器ETF基金03月31日下跌0.99%,现价1.101元,成交27153.77万元。当前本基金场外净值为1.1091元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为0.26%。

  本基金跟踪指数为中证全指家用电器指数,最新报告期内,本基金收益率为0.51%,业绩比较基准为中证全指家用电器指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.08%,近3个月本基金净值上涨10.35%,近6月本基金净值上涨8.49%,近1年本基金净值上涨11.75%,成立以来本基金累计净值为1.1091元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为徐成城,自2020年02月27日管理该基金,任职期内收益11.03%。

  我要购买:国泰中证全指家用电器ETF(159996)

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